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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A |
008578 | 2025-11-25 | 1.1736 | 1.1736 | -0.01% | 1.59% | 17.36% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-11-25 | 1.1599 | 1.1599 | -0.01% | 1.37% | 15.99% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債E |
015499 | 2025-11-25 | 1.1099 | 1.1099 | -0.01% | 1.50% | 10.99% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-11-25 | 1.0365 | 1.0365 | -0.07% | 1.58% | 3.65% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-11-25 | 1.0341 | 1.0341 | -0.07% | 1.39% | 3.41% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-11-25 | 1.0292 | 1.0292 | -0.03% | 1.03% | 2.92% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-11-25 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% | 0.97% | 2.78% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式A | 022399 | 2025-11-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.03% | 2.29% | 2.30% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式C | 022400 | 2025-11-25 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | 2.03% | 2.01% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式E | 023256 | 2025-11-25 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | 2.19% | 2.19% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-11-25 | 1.1838 | 1.2958 | -0.27% | 8.85% | 30.75% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-11-25 | 1.0666 | 1.1726 | -0.27% | 1.23% | 17.51% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-11-25 | 0.9951 | 0.9951 | -0.27% | -0.49% | -0.49% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-11-25 | 1.0289 | 1.1749 | -0.02% | 1.24% | 18.27% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-11-25 | 1.0759 | 1.1209 | -0.11% | 0.07% | 12.15% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-11-21 | 1.0370 | 1.1530 | 0.01% | 2.24% | 16.06% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發起式 | 017682 | 2025-11-21 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% | 1.05% | 7.88% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-11-21 | 1.0808 | 1.1568 | 0.01% | 3.19% | 16.13% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-11-25 | 1.1439 | 1.1439 | -0.01% | 0.78% | 0.78% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-11-25 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 0.62% | 0.62% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-11-25 | 1.0436 | 1.0436 | -0.01% | 0.85% | 0.85% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-11-25 | 1.0071 | 1.0071 | -0.01% | 0.71% | 0.71% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式A | 024097 | 2025-11-25 | 1.0712 | 1.0712 | 0.01% | 0.75% | 0.75% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式C | 024098 | 2025-11-25 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | 0.63% | 0.63% | 正常開放 | |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式A | 024017 | 2025-11-25 | 0.9932 | 0.9932 | -0.03% | -0.68% | -0.68% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式C | 024018 | 2025-11-25 | 0.9903 | 0.9903 | -0.02% | -0.97% | -0.97% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式D | 024019 | 2025-11-25 | 1.0755 | 1.0755 | -0.03% | -0.89% | -0.89% | 封閉期 |
| 東海美麗中國A | 000822 | 2025-11-25 | 1.2577 | 1.2577 | -0.46% | 7.04% | 25.77% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國C | 022346 | 2025-11-25 | 1.2564 | 1.2564 | -0.46% | 6.97% | 25.64% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發起式A | 023244 | 2025-11-25 | 0.9968 | 0.9968 | 0.02% | -0.32% | -0.32% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發起式C | 023245 | 2025-11-25 | 0.9935 | 0.9935 | 0.01% | -0.65% | -0.65% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式A | 019551 | 2025-11-25 | 1.0391 | 1.0391 | -0.18% | 3.06% | 3.91% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式C | 019552 | 2025-11-25 | 1.0304 | 1.0304 | -0.18% | 2.69% | 3.04% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式A | 018886 | 2025-11-25 | 1.1563 | 1.1563 | 0.40% | 13.33% | 15.63% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式C | 018887 | 2025-11-25 | 1.1450 | 1.1450 | 0.40% | 12.92% | 14.50% | 正常開放 | |
| 東?？萍紕恿 | 007439 | 2025-11-25 | 1.5812 | 1.5812 | 1.79% | 39.34% | 58.12% | 正常開放 | |
| 東?？萍紕恿 | 007463 | 2025-11-25 | 1.5315 | 1.5315 | 1.78% | 39.09% | 53.15% | 正常開放 | |
| 東海祥龍（LOF）A | 168301 | 2025-11-25 | 0.9254 | 0.9254 | 0.31% | 11.32% | -7.46% | 正常開放 | |
| 東海祥龍（LOF）C | 022519 | 2025-11-25 | 0.9244 | 0.9244 | 0.30% | 11.21% | -7.56% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合A | 012287 | 2025-11-25 | 0.9299 | 0.9299 | 0.13% | 6.00% | -7.01% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合C | 013377 | 2025-11-25 | 0.9226 | 0.9226 | 0.14% | 5.80% | -7.74% | 正常開放 | |
| 東海核心價值 | 006538 | 2025-11-25 | 1.2303 | 1.2303 | 0.19% | 11.65% | 23.03% | 正常開放 | |
| 東海產業優選混合發起式A | 024678 | 2025-11-25 | 1.0203 | 1.0203 | 0.94% | 2.03% | 2.03% | 正常開放 | |
| 東海產業優選混合發起式C | 024679 | 2025-11-25 | 1.0129 | 1.0129 | 0.94% | 1.29% | 1.29% | 正常開放 | |
| 東海產業優選混合發起式D | 024680 | 2025-11-25 | 0.6642 | 0.6642 | 0.94% | 2.03% | 2.03% | 暫停申購 | |
| 東海產業優選混合發起式E | 024687 | 2025-11-25 | 0.6872 | 0.6872 | 0.94% | 2.03% | 2.03% | 暫停申購 | |
| * | 東海啟恒混合發起式A | 025355 | 2025-11-21 | 0.9937 | 0.9937 | -0.11% | -0.63% | -0.63% | 封閉期 |
| * | 東海啟恒混合發起式C | 025356 | 2025-11-21 | 0.9930 | 0.9930 | -0.12% | -0.70% | -0.70% | 封閉期 |
| 東海價值臻選混合A | 024683 | 2025-11-25 | 0.9894 | 0.9894 | 0.71% | -1.06% | -1.06% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合C | 024684 | 2025-11-25 | 0.9894 | 0.9894 | 0.70% | -1.06% | -1.06% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合D | 024685 | 2025-11-25 | 0.7456 | 0.7456 | 0.72% | -0.09% | -0.09% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合E | 024686 | 2025-11-25 | 0.6544 | 0.6544 | 0.71% | -0.11% | -0.11% | 正常開放 | |
| 東海社會安全 | 001899 | 2025-11-25 | 0.5450 | 0.5450 | 0.93% | 14.02% | -45.50% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
| 東海祥蘇短債A |
008578 | 2025-11-25 | 1.1736 | 1.1736 | -0.01% | 1.59% | 17.36% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-11-25 | 1.1599 | 1.1599 | -0.01% | 1.37% | 15.99% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債E |
015499 | 2025-11-25 | 1.1099 | 1.1099 | -0.01% | 1.50% | 10.99% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-11-25 | 1.0365 | 1.0365 | -0.07% | 1.58% | 3.65% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-11-25 | 1.0341 | 1.0341 | -0.07% | 1.39% | 3.41% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-11-25 | 1.0292 | 1.0292 | -0.03% | 1.03% | 2.92% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-11-25 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% | 0.97% | 2.78% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式A | 022399 | 2025-11-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.03% | 2.29% | 2.30% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式C | 022400 | 2025-11-25 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | 2.03% | 2.01% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式E | 023256 | 2025-11-25 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | 2.19% | 2.19% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-11-25 | 1.1838 | 1.2958 | -0.27% | 8.85% | 30.75% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-11-25 | 1.0666 | 1.1726 | -0.27% | 1.23% | 17.51% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-11-25 | 0.9951 | 0.9951 | -0.27% | -0.49% | -0.49% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-11-25 | 1.0289 | 1.1749 | -0.02% | 1.24% | 18.27% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-11-25 | 1.0759 | 1.1209 | -0.11% | 0.07% | 12.15% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-11-21 | 1.0370 | 1.1530 | 0.01% | 2.24% | 16.06% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發起式 | 017682 | 2025-11-21 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% | 1.05% | 7.88% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-11-21 | 1.0808 | 1.1568 | 0.01% | 3.19% | 16.13% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-11-25 | 1.1439 | 1.1439 | -0.01% | 0.78% | 0.78% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-11-25 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 0.62% | 0.62% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-11-25 | 1.0436 | 1.0436 | -0.01% | 0.85% | 0.85% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-11-25 | 1.0071 | 1.0071 | -0.01% | 0.71% | 0.71% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式A | 024097 | 2025-11-25 | 1.0712 | 1.0712 | 0.01% | 0.75% | 0.75% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式C | 024098 | 2025-11-25 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | 0.63% | 0.63% | 正常開放 | |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式A | 024017 | 2025-11-25 | 0.9932 | 0.9932 | -0.03% | -0.68% | -0.68% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式C | 024018 | 2025-11-25 | 0.9903 | 0.9903 | -0.02% | -0.97% | -0.97% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式D | 024019 | 2025-11-25 | 1.0755 | 1.0755 | -0.03% | -0.89% | -0.89% | 封閉期 |
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